越剑智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,085,813,067.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,732,427.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,006,506.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,178,552,002.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,800,259.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,334,112.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,653,282.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,444,428.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,196,232,082.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,680,080.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,579,015,301.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,440,222.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,129,760.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 259,555,878.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,852,141,161.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,198,391.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,585,446.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,280,763.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,234,064,602.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 618,076,559.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 155,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,155,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,314,577.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,975.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,472,552.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,317,352.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 459,034.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 492,538,160.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 867,509,052.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,360,047,213.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 450,096,965.62 | |
| 资产减值准备(元) | 295,131.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,558,760.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,558,760.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,414,343.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 400,041.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -308,181,442.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,427.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -610,629.82 | |
| 财务费用(元) | 2,254,726.17 | |
| 投资损失(元) | -11,042,824.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,175,003.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -989,628.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -185,374.88 | |
| 存货的减少(元) | 22,226,918.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,449,366.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -271,561,652.02 | |
| 其他(元) | 61,904.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,360,047,213.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 867,509,052.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 492,538,160.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 越剑智能_2022年年报资产负债表 | 越剑智能_2022年年报利润表 |