越剑智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,291,016.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,916,175.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,777,912.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,985,104.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 773,632,540.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,386,782.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,183,828.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,964,165.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 993,167,316.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,511,992,041.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,370,873.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,416,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 257,845,878.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,783,625,293.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,707,168.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 941,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,091,038,668.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 692,586,624.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,889,722.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,889,722.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,889,722.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,022,834.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 663,537,524.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 867,509,052.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,531,046,576.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越剑智能_2022年三季报资产负债表 | 越剑智能_2022年三季报利润表 |