越剑智能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 719,109,408.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,703,611.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,315,001.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,128,022.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,525,509.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,442,466.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,552,421.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,150,254.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,670,652.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,457,369.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,324,392,041.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,388,189.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,723,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 451,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,335,954,831.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,171,724.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 853,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 963,221,724.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 372,733,107.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,220,166.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,220,166.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,220,166.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 790,761.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,761,071.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 867,509,052.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,230,270,124.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,280,543.28 | |
| 资产减值准备(元) | -752,421.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,629,143.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,629,143.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,195,290.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,328.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 382,315.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -358,114.81 | |
| 财务费用(元) | 1,434,916.98 | |
| 投资损失(元) | -8,871,544.96 | |
| 递延所得税(元) | -4,810,356.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,071,019.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,739,337.66 | |
| 存货的减少(元) | -37,834,269.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,332,068.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,002,316.65 | |
| 其他(元) | -363,676.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,230,270,124.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 867,509,052.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 362,761,071.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 越剑智能_2022年中报资产负债表 | 越剑智能_2022年中报利润表 |