南华期货_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,035,752,831.14 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 93,750,979.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,251.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,939,100,303.98 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,417,260,748.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,485,928,114.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,438,541.17 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 340,329,984.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,765,736.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,582,342,935.90 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,716,402,359.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,723,279,557.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,762,648,557.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 868,914,520.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,544,192.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,834,352,204.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,706,810,917.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 575,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,363,100.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,891,559,011.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,478,622,111.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,188,805.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,277,752.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,277,752.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,380,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,558,150.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,280,652.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,219,202.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,941,450.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,928,042.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,688,823,954.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,333,054,519.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,021,878,474.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华期货_2024年三季报资产负债表 | 南华期货_2024年三季报利润表 |