南华期货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 692,367,192.53 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 13,227,272.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,199.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,246,497,328.69 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,302,830,674.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,254,985,667.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,956,304.29 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 251,568,140.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,777,429.02 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 255,983.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,746,505,226.04 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,647,868,247.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,701,931,330.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,553,054,337.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 366,429,597.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,840,908.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 961,644,460.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,330,914,966.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 588,363,995.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,781,151.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,370,704,433.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,968,849,579.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -637,934,613.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,345,816.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,345,816.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,380,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,040,050.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,773,321.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,193,771.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,847,955.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,445,268.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,741,826,499.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,333,054,519.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,074,881,019.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,476,673.09 | |
| 资产减值准备(元) | 20,419,756.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,520,194.55 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,520,194.55 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 6,370,222.97 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,984,656.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,385,566.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,059.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 606,836.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,466,563.94 | |
| 财务费用(元) | 35,801,166.98 | |
| 投资损失(元) | -73,560,760.14 | |
| 递延所得税(元) | 4,614,769.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,213,879.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,599,109.80 | |
| 存货的减少(元) | -2,296,545,104.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,837,495,109.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,987,984.58 | |
| 其他(元) | 4,335,870.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,074,881,019.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,333,054,519.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,741,826,499.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华期货_2024年中报资产负债表 | 南华期货_2024年中报利润表 |