南华期货_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 396,733,322.30 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 6,534,862.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,146.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -470,533,946.31 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 888,255,757.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,991,142.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,464,257.59 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 164,787,892.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,099,202.34 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 398,433.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,178,217,920.50 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,047,994,758.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,409,962,464.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,588,971,322.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 623,706,904.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 815,245.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 618,211,625.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,242,733,775.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 563,095,376.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,265.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,311,733,551.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,875,308,193.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,574,418.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,681,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,681,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,994,236.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,921,763.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,916,000.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,234,200.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,129,269.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,304,909,209.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,211,356,123.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,906,446,913.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华期货_2024年一季报资产负债表 | 南华期货_2024年一季报利润表 |