南华期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,039,878,824.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,773.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,746,492,003.95 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,107,117,091.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,893,500,693.05 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,335,491.09 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 385,812,112.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,203,807.97 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 142,527,481.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,018,644.41 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,331,622,645.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,115,520,182.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,777,980,510.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,891,738,217.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,687,777.92 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,728.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,823,273,196.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,748,718,920.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,594,082,642.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,839,372.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,085,984,167.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,732,906,182.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,015,812,737.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 606,412,791.71 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 613,312,791.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 923,670,681.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,352,440.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,152,408.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,028,175,530.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,862,739.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,264,271.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,392,194,780.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,940,859,739.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,333,054,519.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 402,821,911.97 | |
| 资产减值准备(元) | 11,062,831.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,276,857.23 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,276,857.23 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 10,261,133.04 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 7,793,283.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,467,849.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -557,335.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 772,533.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 73,517,633.69 | |
| 财务费用(元) | 55,898,015.28 | |
| 投资损失(元) | -175,381,902.33 | |
| 递延所得税(元) | -16,336,237.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,320.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,259,917.22 | |
| 存货的减少(元) | -6,854,094.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 730,704,090.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,706,445,566.04 | |
| 其他(元) | -74,544,452.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,333,054,519.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,940,859,739.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,392,194,780.30 | |
| 公告日期 | 2024-03-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南华期货_2023年年报资产负债表 | 南华期货_2023年年报利润表 |