南华期货_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 885,643,291.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,037,112.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,090,425,766.78 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,428,713,982.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,412,820,153.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,551,769.47 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 288,946,729.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,706,363.04 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 140,834,999.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,659,107,524.70 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,670,567,323.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,839,714,710.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,573,105,443.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,822,582,798.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,458,151.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,097,431,262.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,961,472,213.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,429,580,464.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,078,106.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,132,172,935.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,588,831,506.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -627,359,292.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,695,082.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,695,082.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,536,651.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,419,466.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,637,712.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,593,830.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,101,251.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,032,408.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,955,879,810.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,940,859,739.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,896,739,549.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华期货_2023年三季报资产负债表 | 南华期货_2023年三季报利润表 |