南华期货_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 555,574,289.17 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 6,163,466.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,037,112.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,239,096,383.79 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,557,622,828.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,366,494,081.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,290,766.74 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 207,824,706.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,504,668.87 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 90,717,327.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,730,254,179.13 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,478,719,241.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,684,595,915.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,681,898,165.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 899,595,114.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,005,608.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,780,068,924.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,680,669,647.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,166,057,603.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,054,591.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,241,831,422.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,430,943,617.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 249,726,030.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,065,398.85 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,477,568.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,542,966.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,336,651.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,780,872.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,917,524.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,625,442.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,655,072.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,003,904,710.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,940,859,739.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,944,764,450.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,308,741.15 | |
| 资产减值准备(元) | 38,621,186.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,867,111.64 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,867,111.64 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 5,551,878.79 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,739,042.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,812,835.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,138.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 302,531.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -108,849,270.07 | |
| 财务费用(元) | 27,703,042.89 | |
| 投资损失(元) | 137,676,532.83 | |
| 递延所得税(元) | -6,840,484.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,610,730.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,451,215.06 | |
| 存货的减少(元) | 7,333,531.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,656,690,478.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,953,851,429.13 | |
| 其他(元) | 86,342,027.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,944,764,450.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,940,859,739.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,003,904,710.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华期货_2023年中报资产负债表 | 南华期货_2023年中报利润表 |