南华期货_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 279,510,330.25 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 125,331,454.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 790.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,554,274,586.45 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,242,663,979.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,201,781,141.39 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,737,463.67 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 127,536,250.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,020,213.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,983,021,808.47 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,199,433,077.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,396,839,404.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,195,058,262.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 394,409,028.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,619,346.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | -386,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,356,103,844.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,777,745,669.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 623,326,109.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,088,887.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -386,550.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,534,348,383.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,166,376,830.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 611,368,839.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,671,856.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,671,856.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,336,651.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,885,654.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,022,306.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,649,549.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,818,931.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -570,858,805.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,940,859,739.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,370,000,933.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华期货_2023年一季报资产负债表 | 南华期货_2023年一季报利润表 |