南华期货_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 740,078,994.11 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 57,353,352.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,747,745.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,924,482,902.89 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,222,791,228.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,950,454,223.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,840,526.64 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 287,846,564.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,484,904.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,683,450,244.87 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,997,389,735.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,271,292,080.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,190,443,145.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,987,777.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 16,420,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,620,823,390.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,914,674,913.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,262,905,931.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,301,914.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,028,588,047.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,301,795,894.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,387,120,980.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 498,148,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 239,496,629.63 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,208,312.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 808,853,141.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,949,041.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,422,677.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,473,292.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,845,011.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 365,008,130.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,706,546.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,739,755,840.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,955,475,462.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,695,231,303.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华期货_2022年三季报资产负债表 | 南华期货_2022年三季报利润表 |