南华期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 435,059,369.22 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 207,059,229.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,874.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,146,238,941.66 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,496,789,040.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,285,167,454.77 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,412,397.74 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 209,871,555.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,558,671.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,570,843,112.35 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,520,739,973.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,533,739,871.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,495,908.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 751,427,582.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,500,702,491.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,155,699.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 16,420,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,165,759,338.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,736,038,129.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,150,882,632.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,251,550.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,757,494,732.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,915,628,916.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,179,590,787.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 298,948,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 128,056,940.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,208,312.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,213,452.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,397,041.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,924,023.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,970,864.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,291,929.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,921,522.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,288,464.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,090,953,217.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,955,475,462.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,864,522,245.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,626,720.78 | |
| 资产减值准备(元) | 1,383.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,157,127.29 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,157,127.29 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 6,166,437.45 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,478,773.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,687,663.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,389.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,722.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 217,561,355.00 | |
| 财务费用(元) | 13,021,755.04 | |
| 投资损失(元) | -205,953,659.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,291,212.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,291,212.26 | |
| 存货的减少(元) | -114,744,763.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,400,051,898.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,220,802,328.62 | |
| 其他(元) | -92,009,417.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,864,522,245.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,955,475,462.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,090,953,217.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华期货_2022年中报资产负债表 | 南华期货_2022年中报利润表 |