南华期货_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 292,352,233.11 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 18,327,224.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 752.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,392,448,617.28 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,482,480,113.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,185,608,941.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,270,096.37 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 127,038,076.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,940,414.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,244,900,139.51 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,677,772,328.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,185,831,929.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 145,225,972.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 422,200.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,617,954,301.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,763,602,475.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 619,053,307.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -8,563,011.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 930,027,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,540,517,295.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 223,085,179.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,056,940.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,215,140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,272,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,741,861.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,599,456.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,125,844.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,467,162.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,804,917.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,306,120.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,265,360,987.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,955,475,462.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,220,836,450.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华期货_2022年一季报资产负债表 | 南华期货_2022年一季报利润表 |