众鑫股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,093,399,670.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,697,264.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,228,114.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,226,325,049.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 721,698,485.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,656,841.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,739,403.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,199,288.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,050,294,018.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,031,030.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,448,802.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,142,067.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,590,869.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,401,223.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,930,084.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,331,307.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,740,438.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 602,532,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 483,098,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,085,630,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,466,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,204,461.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,444,409.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,114,870.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 749,515,679.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,017,202.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 636,823,474.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,942,128.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 752,765,603.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众鑫股份_2024年三季报资产负债表 | 众鑫股份_2024年三季报利润表 |