众鑫股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,514,026.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,298,090.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,583,923.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,020,396,040.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,749,966.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,042,215.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,058,694.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,910,660.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,761,536.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,634,503.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,611,352.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,955,443.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,566,796.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,905,457.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,147,926.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,053,383.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,486,587.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,490,812.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,759,319.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,285,607.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,535,739.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,064,260.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,509,064.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,278,758.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,905,173.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,626,414.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众鑫股份_2023年三季报资产负债表 | 众鑫股份_2023年三季报利润表 |