众鑫股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,146,093.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,548,998.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,578,040.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,273,132.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,683,938.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,776,889.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,880,907.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,215,617.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,557,351.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,715,781.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 808,762.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,186,154.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,994,916.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,243,971.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,947,312.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,191,283.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,196,366.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,545,744.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,985,893.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,242,373.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,774,010.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,225,989.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,345,384.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,090,788.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,905,173.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,995,962.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,633,190.18 | |
| 资产减值准备(元) | 6,772,348.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,396,324.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,396,324.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,669,373.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 792,899.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,955.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,804,593.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -585,951.87 | |
| 财务费用(元) | -3,475,949.85 | |
| 投资损失(元) | 92,896.65 | |
| 递延所得税(元) | 232,266.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 277,652.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,386.37 | |
| 存货的减少(元) | -34,730,306.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,533,126.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,208,362.34 | |
| 其他(元) | 7,376,433.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,995,962.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,905,173.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,090,788.92 | |
| 公告日期 | 2023-12-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众鑫股份_2023年中报资产负债表 | 众鑫股份_2023年中报利润表 |