众鑫股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,787,509.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,511,479.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,516,222.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,453,815,211.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,417,852.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,922,183.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,868,505.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,970,379.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,178,921.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,636,289.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,643,028.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 113,681.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,456,648.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,213,359.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,389,410.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,595,936.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,985,347.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,771,988.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 332,090,371.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,890,371.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,056,534.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,196,363.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 392,564.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,999,303.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,252,201.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,638,169.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,894,666.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,397,137.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,508,036.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,905,173.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,222,185.33 | |
| 资产减值准备(元) | 9,425,462.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,584,587.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,584,587.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,211,047.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,826,837.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,285.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,925,255.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,936,264.38 | |
| 财务费用(元) | -10,520,315.31 | |
| 投资损失(元) | -169,401.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,935,601.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,050,622.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 115,021.20 | |
| 存货的减少(元) | -51,025,094.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,332,089.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,263,748.98 | |
| 其他(元) | 13,817,730.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,905,173.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,508,036.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,397,137.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众鑫股份_2022年年报资产负债表 | 众鑫股份_2022年年报利润表 |