众鑫股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,076,800.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,997,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,477,600.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,552,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,980,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,933,700.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,962,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,591,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,468,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,916,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,455,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,455,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,681,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,681,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,226,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,190,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,190,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,365,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,486,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,104,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,085,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -341,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,600,900.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,508,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,108,900.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,179,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,699,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,980,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,980,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,600.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,200.00 | |
| 财务费用(元) | -351,500.00 | |
| 投资损失(元) | -55,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -17,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -40,454,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,488,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,716,200.00 | |
| 其他(元) | 2,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,600,900.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众鑫股份_2022年一季报资产负债表 | 众鑫股份_2022年一季报利润表 |