宏盛股份_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,179,283.25 | |
收到的税费返还(元) | 18,778,194.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,856,626.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 450,814,104.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,814,202.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,851,715.60 | |
支付的各项税费(元) | 11,467,643.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,085,467.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 363,219,029.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,595,074.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 85,000,001.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 134,957.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 815,778.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 85,950,736.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,350,056.84 | |
投资支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 105,350,056.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,399,320.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 800,454.06 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,454.06 | |
取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,815,380.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 68,615,834.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,520,700.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,515,838.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,036,539.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,420,705.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,172,896.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,947,945.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 155,214,222.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 165,162,167.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宏盛股份_2024年三季报资产负债表 | 宏盛股份_2024年三季报利润表 |