宏盛股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,210,429.07 | |
收到的税费返还(元) | 31,156,939.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,053,621.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 569,420,989.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,246,231.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,749,053.10 | |
支付的各项税费(元) | 24,644,250.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,020,309.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 505,659,844.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,761,145.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,181,684.74 | |
投资支付的现金(元) | 928,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,109,684.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,096,284.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,347,657.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,347,657.84 | |
取得借款收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 133,347,657.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 112,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,634,427.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,934,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,800.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 145,045,227.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,697,569.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,548,190.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,515,481.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 80,787,250.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 118,302,731.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宏盛股份_2023年三季报资产负债表 | 宏盛股份_2023年三季报利润表 |