宏盛股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,640,457.35 | |
收到的税费返还(元) | 26,694,853.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,225,304.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 388,560,615.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,068,750.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,033,608.93 | |
支付的各项税费(元) | 16,667,708.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,363,394.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 355,133,463.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,427,152.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,037,498.57 | |
投资支付的现金(元) | 928,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,965,498.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,965,498.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 57,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 57,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,729,349.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,934,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,800.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 79,740,149.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,940,149.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,061,347.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,582,851.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 80,787,250.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 82,370,101.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,459,644.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,758,693.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,758,693.86 | |
无形资产摊销(元) | 1,071,604.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,453,822.34 | |
固定资产报废损失(元) | 1,094.02 | |
财务费用(元) | -325,407.14 | |
递延所得税(元) | 2,224,108.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,333,231.76 | |
递延所得税负债增加(元) | -109,123.33 | |
存货的减少(元) | -12,220,616.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 31,208,179.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | -38,503,606.75 | |
现金的期末余额(元) | 82,370,101.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 80,787,250.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,582,851.14 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宏盛股份_2023年中报资产负债表 | 宏盛股份_2023年中报利润表 |