甘李药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,405,077,571.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,547,714.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,914,697.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,482,539,982.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,934,128.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 639,530,019.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,065,798.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 654,669,741.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,017,199,688.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 465,340,293.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,070,151,578.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,503,965.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,484,645.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,094,140,190.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,762,231.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,279,256,512.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,574,018,744.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,878,554.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 139,321,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,321,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,247,550.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,159,981.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,407,531.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,914,068.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,572,201.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,196,393.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,438,980.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,242,587.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘李药业_2024年三季报资产负债表 | 甘李药业_2024年三季报利润表 |