甘李药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,425,075,717.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,601,342.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,559,842.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,575,236,902.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,055,845.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 748,051,696.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,596,526.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 753,080,749.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,465,784,818.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,452,084.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,254,845,986.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 318,235,890.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,994.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,208,586.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,577,646,457.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 553,057,873.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,999,322,370.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,663,741.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,555,043,985.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -977,397,528.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 759,727,968.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 759,727,968.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,029,339.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,029,339.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 754,698,628.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,356,912.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,889,902.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,328,882.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,438,980.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 340,231,490.19 | |
| 资产减值准备(元) | 39,827,886.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,374,606.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,374,606.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,379,965.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,767,759.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -339,265.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 832,769.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,916,475.02 | |
| 财务费用(元) | -71,017,430.43 | |
| 投资损失(元) | -63,331,043.01 | |
| 递延所得税(元) | -24,282,930.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,282,930.15 | |
| 存货的减少(元) | -239,143,463.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 480,758,486.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -665,104,382.41 | |
| 其他(元) | 50,112,320.53 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 26,580,890.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,438,980.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 397,328,882.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,889,902.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 甘李药业_2023年年报资产负债表 | 甘李药业_2023年年报利润表 |