甘李药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,694,545,146.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,108,069.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,298,113.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,772,951,330.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,746,062.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 560,703,892.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,810,397.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 686,647,237.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,849,907,589.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,956,258.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,624,282,000.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,784,951.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,409,970.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,914,666,921.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,811,677.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,448,209,000.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,103,532.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,841,124,210.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,542,711.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,503,968.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,503,968.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,503,968.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,097,103.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,820,411.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,328,882.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,508,471.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘李药业_2023年三季报资产负债表 | 甘李药业_2023年三季报利润表 |