甘李药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,157,280,652.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,079,292.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,995,993.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,355,937.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,439,095.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,260,587.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,747,324.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,074,651.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,521,658.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,165,721.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,752,063,500.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,500,704.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,846,993.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,794,601,198.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,193,860.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,525,166,333.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,243,532.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,782,603,726.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,997,472.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,202,856.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,202,856.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,202,856.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,549,384.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,821,721.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,328,882.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,507,161.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,155,204.91 | |
| 资产减值准备(元) | 4,326,667.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,713,544.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,713,544.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,474,336.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 883,491.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,822.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 219,115.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,902,075.97 | |
| 财务费用(元) | -51,105,984.71 | |
| 投资损失(元) | -21,034,510.73 | |
| 递延所得税(元) | 24,057,337.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,057,337.04 | |
| 存货的减少(元) | -122,166,125.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,610,573.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 170,194,000.26 | |
| 其他(元) | -70,975,119.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,887,550.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,507,161.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 397,328,882.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,821,721.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘李药业_2023年中报资产负债表 | 甘李药业_2023年中报利润表 |