甘李药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,473,969,224.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,434,393.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,088,669.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,697,492,286.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,659,303.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 676,741,608.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,684,128.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 932,725,554.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,400,810,595.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,681,691.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,621,037,214.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,224,131.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,422.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,264,600.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,836,586,369.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 983,444,233.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,294,988,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,279,032,233.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,445,863.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,364,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,364,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,462,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,772,024.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,234,024.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,870,004.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,194,716.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,439,461.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,768,344.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,328,882.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -439,516,380.36 | |
| 资产减值准备(元) | 79,043,365.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,555,603.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,555,603.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,250,982.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,765,112.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -485,848.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,667,764.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 80,655,151.19 | |
| 财务费用(元) | -88,826,661.06 | |
| 投资损失(元) | -87,566,857.88 | |
| 递延所得税(元) | -143,595,518.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,448,061.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,147,457.18 | |
| 存货的减少(元) | -35,444,066.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,224,078,497.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,546,277,020.59 | |
| 其他(元) | 19,593,446.93 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 44,385,160.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 397,328,882.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 639,768,344.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,439,461.09 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 甘李药业_2022年年报资产负债表 | 甘李药业_2022年年报利润表 |