甘李药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,103,848,337.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,655,567.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,918,855.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,292,422,760.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,508,451.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 490,258,522.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,217,687.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 767,642,090.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,831,626,752.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,526,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,192,274.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,631,192,274.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 712,077,789.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,505,496,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,312,349.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,242,886,138.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -611,693,863.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,462,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,551.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,313,551.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,313,551.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,674,073.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,537,333.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,768,344.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,231,010.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘李药业_2022年三季报资产负债表 | 甘李药业_2022年三季报利润表 |