甘李药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,497,577,712.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,309,647.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,499,830.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,595,387,189.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,892,716.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,947,728.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,590,640.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 524,708,118.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,314,139,204.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,247,985.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,283,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,261,936.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,339,261,936.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,541,478.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,286,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,195,751.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,761,737,229.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,475,293.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,599,206.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,438.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,098,645.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,098,645.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,776,092.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,549,860.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,768,344.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,218,483.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -197,607,170.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,484,452.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,484,452.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,247,984.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 881,443.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,521.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,458.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,177,603.73 | |
| 财务费用(元) | -44,684,475.27 | |
| 投资损失(元) | -71,679,397.70 | |
| 递延所得税(元) | -15,443,100.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,406,355.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,036,744.83 | |
| 存货的减少(元) | -146,281,728.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 629,003,669.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,329,280.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,218,483.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 639,768,344.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -300,549,860.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘李药业_2022年中报资产负债表 | 甘李药业_2022年中报利润表 |