先达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,403,098,149.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,620,439.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,798,726.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,490,517,316.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,177,602,155.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,829,445.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,641,665.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,918,107.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,452,991,373.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,525,942.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,733,080,643.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,521,379.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,349.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,737,788,371.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,388,664.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,917,327,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,011,716,074.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,927,702.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,489,282.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,495,032.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,204,967.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,701,217.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,495,574.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,616,701.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,121,126.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先达股份_2024年三季报资产负债表 | 先达股份_2024年三季报利润表 |