先达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,235,085,163.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,234,453.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,630,503.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,392,950,121.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,874,081,061.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,310,694.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,802,036.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,646,753.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,393,840,547.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -890,425.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,954,851,577.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,929,234.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,515,710.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,964,296,522.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,733,057.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,945,081,813.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,136,814,870.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,518,347.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 361,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,311,157.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,891,157.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,394,404.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,957.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,591,361.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,299,795.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,622,091.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,731,069.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,347,771.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,616,701.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,219,166.70 | |
| 资产减值准备(元) | 20,794,840.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,178,386.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,178,386.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,731,727.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -513.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 713,876.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -898,242.00 | |
| 财务费用(元) | 7,087,174.83 | |
| 投资损失(元) | 6,693,065.73 | |
| 递延所得税(元) | -37,421,962.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,646,323.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 224,361.45 | |
| 存货的减少(元) | -17,764,156.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -460,995,065.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 418,178,979.01 | |
| 其他(元) | -7,622,091.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,616,701.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 450,347,771.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,731,069.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先达股份_2023年年报资产负债表 | 先达股份_2023年年报利润表 |