先达股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,006,858.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,759,219.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,888,256.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,654,334.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,815,319.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,490,285.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,438,533.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,710,402.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 748,454,541.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,800,207.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 706,026,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 857,921.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,752.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707,011,673.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,387,817.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 842,708,253.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,096,070.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,084,397.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,119,016.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,119,016.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,360,983.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,530,663.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,054,285.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,112,221.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,057,936.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先达股份_2023年一季报资产负债表 | 先达股份_2023年一季报利润表 |