先达股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,156,021.87 | |
收到的税费返还(元) | 170,964,967.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,583,338.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,512,704,327.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,029,845,571.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,409,339.34 | |
支付的各项税费(元) | 30,817,908.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,761,013.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,265,833,833.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,870,494.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,782,857,296.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,441,333.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,269,984.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,787,568,613.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,486,993.96 | |
投资支付的现金(元) | 2,105,840,290.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,204,327,284.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,758,670.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,375,423.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 87,375,423.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,624,576.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,008,015.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,255,584.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 331,160,266.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 216,904,682.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 197,814,620.49 | |
资产减值准备(元) | 2,436,537.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,151,725.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,151,725.81 | |
无形资产摊销(元) | 1,415,015.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,100,662.21 | |
固定资产报废损失(元) | 923,945.47 | |
公允价值变动损失(元) | 13,144,084.40 | |
财务费用(元) | -24,204,969.15 | |
投资损失(元) | 7,138,690.95 | |
递延所得税(元) | -11,800,163.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,788,944.91 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,011,218.63 | |
存货的减少(元) | -114,516,702.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -162,526,494.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 274,021,575.86 | |
现金的期末余额(元) | 216,904,682.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 331,160,266.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,255,584.18 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 先达股份_2022年中报资产负债表 | 先达股份_2022年中报利润表 |