剑桥科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,525,661,885.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 255,952,927.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,642,866.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,825,257,679.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,050,547,701.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,645,014.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,777,093.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,098,464.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,420,068,274.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 405,189,405.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,286,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,231,813.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,732,032.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,249,845.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,748,441.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,286,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,034,441.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,784,595.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,161,779,231.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,161,779,231.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,309,393,411.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,692,872.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,028,660.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,479,114,944.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,335,712.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,771,569.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,702,472.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,977,056.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,274,583.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 剑桥科技_2024年三季报资产负债表 | 剑桥科技_2024年三季报利润表 |