剑桥科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,074,402,398.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,870,943.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,111,175.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,287,384,518.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,711,309,834.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,141,726.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,737,166.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,024,207.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,957,212,935.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,171,582.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,692.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,770,793.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,772,485.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,647,827.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,286,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,933,827.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,161,342.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 795,754,821.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 795,754,821.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,547,327.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,295,237.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,078,403.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 856,920,968.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,166,146.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,254,295.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,098,388.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,977,056.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,075,445.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,578,901.34 | |
| 资产减值准备(元) | -1,785,196.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,337,512.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,337,512.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,241,507.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,830,128.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,932,132.93 | |
| 财务费用(元) | 31,608,816.75 | |
| 投资损失(元) | -43,635.04 | |
| 递延所得税(元) | 386,584.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -515,911.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 902,495.93 | |
| 存货的减少(元) | -141,827,287.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 146,685,609.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,680,848.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 579,075,445.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 417,977,056.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,098,388.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 剑桥科技_2024年中报资产负债表 | 剑桥科技_2024年中报利润表 |