剑桥科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,676,936,953.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,985,264.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,965,902.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,985,888,120.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,288,929,698.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,539,023.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,835,364.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,641,633.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,842,945,720.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,942,400.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,616,367.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,616,367.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,161,136.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,161,136.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,544,768.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 235,854,614.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,727,924,067.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,963,778,682.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,530,184,769.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,789,660.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,721,249.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,870,695,679.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,083,003.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,789,704.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,270,340.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,706,716.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,977,056.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,964,738.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,741,261.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,313,821.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,313,821.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,850,521.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,269,499.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 187,691.84 | |
| 财务费用(元) | 29,333,070.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,640,159.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,418,490.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,778,331.16 | |
| 存货的减少(元) | 152,344,283.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 473,543,313.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -898,955,493.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,977,056.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,706,716.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,270,340.15 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 剑桥科技_2023年年报资产负债表 | 剑桥科技_2023年年报利润表 |