剑桥科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,602,559,451.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 245,369,606.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,781,887.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,862,710,944.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,391,468,532.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,064,969.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,329,925.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,878,862.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,808,742,291.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,968,653.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,271,784.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,271,784.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,204,715.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,204,715.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,932,930.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,854,614.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,480,118,228.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,565,972,843.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,147,706,786.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,960,692.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,653,958.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,427,321,437.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,651,406.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,682,686.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,369,815.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,706,716.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,076,531.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 剑桥科技_2023年三季报资产负债表 | 剑桥科技_2023年三季报利润表 |