剑桥科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,150,231,668.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,898,989.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,717,645.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,425,848,302.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,014,341,685.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,344,149.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,294,944.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,035,651.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,473,016,430.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,802,505.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,802,505.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,812,819.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,673,509.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,486,329.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,683,823.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,290,446.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,149,055,509.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,469,975,955.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,059,487,540.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,366,478.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,067,829.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,178,921,848.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,054,107.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,176,518.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,025,638.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,310,957.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,336,595.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 剑桥科技_2022年三季报资产负债表 | 剑桥科技_2022年三季报利润表 |