剑桥科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,437,967.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,001,336.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,524,735.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,964,038.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,689,513.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,568,347.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,136,203.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,651,872.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,045,937.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,725,374.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,725,374.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,378,959.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,667,010.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,039,149.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,085,119.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,359,744.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,758,264.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 359,994,525.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,304,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,056,789.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,539,646.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,376,756.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,534,594.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,450,998.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,605,791.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -727,273.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,563,124.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,310,957.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,747,833.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 剑桥科技_2022年一季报资产负债表 | 剑桥科技_2022年一季报利润表 |