大丰实业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,398,079,965.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,210,197.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,806,994.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,431,097,157.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 988,734,305.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,420,548.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,407,449.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,917,043.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,539,479,348.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,382,191.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,997,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,341,710.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,344.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,828,000.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,181,055.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,571,054.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 337,999,799.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,570,854.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,389,798.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 768,219,961.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,758,057.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,978,019.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,397,983.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,505,363.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,192,703.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 749,096,050.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,881,968.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,178,661.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,068,683.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,811,192.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,742,509.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大丰实业_2024年三季报资产负债表 | 大丰实业_2024年三季报利润表 |