大丰实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,392,053.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,653,549.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,543,989.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 957,589,592.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,349,536.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,080,812.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,679,137.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,807,222.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,238,916,708.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -281,327,115.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 379,042,376.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,246,516.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,352,023.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,640,916.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,769,475.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,569,475.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,071,441.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,900,834.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,201,290.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,102,124.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,008,818.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,346,343.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,380,161.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,721,962.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 778,037.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,755,674.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,168,445.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,412,770.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,629,715.40 | |
| 资产减值准备(元) | 8,398,807.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,593,076.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,593,076.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,898,671.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,337,999.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,152.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,252.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,162,669.93 | |
| 财务费用(元) | -30,217,528.20 | |
| 投资损失(元) | -2,424,916.52 | |
| 递延所得税(元) | -5,041,172.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,875,312.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,859.58 | |
| 存货的减少(元) | -27,255,973.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -321,443,088.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,288,207.78 | |
| 其他(元) | 4,455,412.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 563,412,770.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,168,445.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,755,674.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大丰实业_2023年中报资产负债表 | 大丰实业_2023年中报利润表 |