大丰实业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,206,860.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,877,421.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,965,571.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,049,853.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,614,683.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,663,198.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,934,727.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,304,485.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,517,094.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,467,240.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 229,016,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,019,546.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,801,228.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,836,775.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,723,108.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,423,108.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,413,667.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,571,127.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,955,925.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,527,052.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,767,976.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,471,183.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,239,159.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,287,893.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -134,386.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,900,067.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,168,445.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,268,378.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大丰实业_2023年一季报资产负债表 | 大丰实业_2023年一季报利润表 |