大丰实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,455,457,519.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,737,139.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,018,526.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,612,213,185.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,498,759,737.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,066,806.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,359,801.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,322,539.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,222,508,884.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -610,295,698.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 914,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,762,185.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,322.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,455,280.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 946,092,787.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,954,468.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 837,096,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,006,050,468.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,957,680.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,371,340.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,872,152.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 829,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,773,553.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 906,994,893.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,789,283.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,083,784.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,341,347.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,540,630.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,454,263.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,086.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -407,569,030.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,142,737,475.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,168,445.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 277,565,088.44 | |
| 资产减值准备(元) | 12,810,477.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,358,851.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,358,851.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,652,160.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,508,434.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -211,778.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,234,028.82 | |
| 财务费用(元) | 15,186,417.56 | |
| 投资损失(元) | -8,998,238.37 | |
| 递延所得税(元) | -21,491,839.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,681,508.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,189,669.15 | |
| 存货的减少(元) | 75,375,029.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -974,883,115.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,686,160.32 | |
| 其他(元) | 19,796,917.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,168,445.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,142,737,475.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -407,569,030.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大丰实业_2022年年报资产负债表 | 大丰实业_2022年年报利润表 |