大丰实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,578,934,403.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,262,923.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,909,499.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,735,106,826.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,671,945,391.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,448,862.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,649,176.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,641,802.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,233,685,233.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,666,707.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,294.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,140,297.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 922,980,299.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,947,419.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 731,261,716.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,209,135.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,771,164.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,872,152.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,872,152.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 827,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,517,380.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 862,139,532.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,573,868.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,083,784.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,728,969.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,592,837.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,546,695.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,923.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,148,623.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,142,737,475.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 933,588,851.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大丰实业_2022年三季报资产负债表 | 大丰实业_2022年三季报利润表 |