大丰实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,006,730,570.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,899,617.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,016,491.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,134,646,679.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,160,258,801.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,635,285.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,170,956.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,262,639.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,555,327,682.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -420,681,002.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,876,816.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,924.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,796,231.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 814,806,973.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,568,983.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 613,811,716.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,380,699.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,426,273.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,872,152.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,872,152.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 527,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 543,622,152.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,598,319.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,083,784.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,262,652.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,640,972.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,981,179.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,813.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,143,736.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,142,737,475.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 999,593,739.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,623,928.09 | |
| 资产减值准备(元) | 8,577,283.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,056,780.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,056,780.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,536,880.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,678,158.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -258,656.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,874,172.49 | |
| 财务费用(元) | 5,829,500.49 | |
| 投资损失(元) | -5,727,212.94 | |
| 递延所得税(元) | -5,300,506.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,559,558.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 259,051.76 | |
| 存货的减少(元) | -96,001,992.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,935,365.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,962,895.07 | |
| 其他(元) | 10,678,619.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 999,593,739.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,142,737,475.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,143,736.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大丰实业_2022年中报资产负债表 | 大丰实业_2022年中报利润表 |