新疆火炬_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,063,975,546.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,093,228.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,441,066.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,068,509,841.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 748,785,858.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,519,958.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,106,934.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,753,044.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 913,165,795.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,344,046.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,431,503.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,486,093.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,802,680.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,802,680.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,316,587.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,576,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,910,049.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,486,049.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,486,049.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,458,589.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,167,553.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,708,963.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆火炬_2024年三季报资产负债表 | 新疆火炬_2024年三季报利润表 |