新疆火炬_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,085,354.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,598.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 646,824.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,759,777.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,984,754.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,671,114.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,908,487.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,739,125.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,303,481.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,543,704.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,557,887.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,557,887.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,557,887.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 684,894.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,954,894.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,954,894.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,056,485.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,205,597.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,149,111.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆火炬_2024年一季报资产负债表 | 新疆火炬_2024年一季报利润表 |