新疆火炬_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,419,736,661.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,954,165.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,690,826.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 857,280,789.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,499,124.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,133,311.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,970,122.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,883,348.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 396,807,478.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,591,591.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,855.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,814,446.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,619,945.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 289,757,274.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,377,220.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,562,773.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,626,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,626,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,899,916.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,258.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,222,174.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,596,174.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,351,470.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,158,125.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,806,655.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,856,238.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,461,372.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,461,372.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,637,157.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,059.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,715.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,035.01 | |
| 财务费用(元) | 2,656,911.03 | |
| 投资损失(元) | -6,591,591.76 | |
| 递延所得税(元) | -9,084,745.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,027,512.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,057,232.75 | |
| 存货的减少(元) | -12,351,722.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,582,204.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,401,675.83 | |
| 其他(元) | -2,054,478.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,806,655.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,158,125.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,351,470.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新疆火炬_2023年年报资产负债表 | 新疆火炬_2023年年报利润表 |