新疆火炬_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 837,684,960.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,664,497.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,349,458.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,221,694.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,666,317.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,268,583.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,682,071.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 639,838,666.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,510,791.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,540,091.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,855.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,762,946.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,649,242.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,649,242.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,886,295.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,626,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,626,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,790,020.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,790,020.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,164,020.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,539,523.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,326,891.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,787,368.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆火炬_2023年三季报资产负债表 | 新疆火炬_2023年三季报利润表 |