新疆火炬_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,502,417.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,140,756.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,643,174.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,117,886.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,879,858.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,643,449.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,160,249.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,801,444.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,841,729.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,539,091.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,855.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,658,946.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,868,964.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,868,964.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,210,018.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,647,277.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,647,277.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,647,277.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,015,565.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,084,165.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,068,600.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,625,609.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,378,091.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,378,091.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,434,166.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,194.54 | |
| 财务费用(元) | 188,463.03 | |
| 投资损失(元) | -3,539,091.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,672,830.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,378,152.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -705,321.04 | |
| 存货的减少(元) | -1,291,598.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,563,257.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,599,116.13 | |
| 其他(元) | -3,776,565.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,068,600.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,084,165.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,015,565.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆火炬_2023年中报资产负债表 | 新疆火炬_2023年中报利润表 |