新疆火炬_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,564,917.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,437,179.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,002,096.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,667,624.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,449,935.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,800,640.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,187,456.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,105,657.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,103,560.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,855.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,855.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,709,362.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,709,362.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,609,507.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 695,166.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,695,166.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,695,166.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,408,235.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,045,658.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,637,423.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆火炬_2023年一季报资产负债表 | 新疆火炬_2023年一季报利润表 |